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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 648.00 | 7 334.00 | 314.00 | 7 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 100.00 | 107 162.00 | 36 938.00 | 144 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 317.00 | 62 983.00 | 17 333.00 | 80 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 717.00 | 177 480.00 | 59 237.00 | 236 717.00 |
BT Marchandises | 201 154.00 | | 201 154.00 | 201 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 807.00 | 17 071.00 | 416 736.00 | 433 807.00 |
BZ Autres créances | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
CF Disponibilités | 346 025.00 | | 346 025.00 | 346 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 071.00 | 17 071.00 | 997 000.00 | 1 014 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 788.00 | 194 551.00 | 1 056 236.00 | 1 250 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 564.00 | 274 564.00 | | 274 564.00 |
DH Report à nouveau | 146 521.00 | 56 869.00 | | 146 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 056.00 | 139 652.00 | | 194 056.00 |
DL TOTAL (I) | 759 298.00 | 615 242.00 | | 759 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 310.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 669.00 | 298 146.00 | | 196 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 156.00 | 70 412.00 | | 68 156.00 |
EA Autres dettes | 7 110.00 | 8 852.00 | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 807.00 | 377 720.00 | | 296 807.00 |
ED (V) | 132.00 | 152.00 | | 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 236.00 | 993 114.00 | | 1 056 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 807.00 | 377 720.00 | | 296 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 647.00 | 602 114.00 | 1 951 761.00 | 1 349 647.00 |
FG Production vendue services | 9 143.00 | 20 633.00 | 29 776.00 | 9 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 790.00 | 622 747.00 | 1 981 537.00 | 1 358 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | 2 609.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 269.00 | 47 704.00 | | 69 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 916.00 | 1 521 658.00 | | 1 982 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 860.00 | 1 382 006.00 | | 1 788 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 056.00 | 139 652.00 | | 194 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 135.00 | | 32 461.00 | 239 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 879.00 | 236 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 879.00 | 224 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 835.00 | | 32 461.00 | 226 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 311.00 | 13 730.00 | 31 562.00 | 195 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 694.00 | | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 672.00 | 13 036.00 | 31 562.00 | 188 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 669.00 | 196 669.00 | | 196 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 413 758.00 | 413 758.00 | | 413 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
VB T. V. A. | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 543.00 | 446 843.00 | 24 700.00 | 471 543.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 807.00 | 296 807.00 | | 296 807.00 |