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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 648.00 | 6 639.00 | 1 009.00 | 7 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 874.00 | 128 348.00 | 17 527.00 | 145 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 961.00 | 60 324.00 | 20 637.00 | 80 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 135.00 | 195 311.00 | 43 823.00 | 239 135.00 |
BT Marchandises | 203 920.00 | | 203 920.00 | 203 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 218.00 | 17 071.00 | 238 146.00 | 255 218.00 |
BZ Autres créances | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
CF Disponibilités | 351 177.00 | | 351 177.00 | 351 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 377.00 | | 110 377.00 | 110 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 362.00 | 17 071.00 | 949 291.00 | 966 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 497.00 | 212 383.00 | 993 114.00 | 1 205 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 564.00 | 274 564.00 | | 274 564.00 |
DH Report à nouveau | 56 869.00 | 331.00 | | 56 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 652.00 | 56 537.00 | | 139 652.00 |
DL TOTAL (I) | 615 242.00 | 475 590.00 | | 615 242.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 517.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 351.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 146.00 | 160 838.00 | | 298 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 412.00 | 74 180.00 | | 70 412.00 |
EA Autres dettes | 8 852.00 | 5 746.00 | | 8 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 720.00 | 267 293.00 | | 377 720.00 |
ED (V) | 152.00 | 247.00 | | 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 114.00 | 752 647.00 | | 993 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 720.00 | 267 293.00 | | 377 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 623.00 | 438 673.00 | 1 486 296.00 | 1 047 623.00 |
FG Production vendue services | 7 927.00 | 11 514.00 | 19 441.00 | 7 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 549.00 | 450 187.00 | 1 505 736.00 | 1 055 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 609.00 | 136.00 | | 2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 704.00 | 18 191.00 | | 47 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 658.00 | 1 312 416.00 | | 1 521 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 006.00 | 1 255 878.00 | | 1 382 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 652.00 | 56 537.00 | | 139 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 866.00 | | 4 269.00 | 234 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 566.00 | | 4 269.00 | 222 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 303.00 | 18 008.00 | | 177 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | 1 103.00 | | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 766.00 | 16 906.00 | | 171 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
6T Sur comptes clients | 15 931.00 | 1 140.00 | | 15 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 168.00 | 1 140.00 | 2 237.00 | 18 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 685.00 | 1 140.00 | 11 754.00 | 27 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | 11 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 146.00 | 298 146.00 | | 298 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 235 169.00 | | | 235 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
VB T. V. A. | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
VC Groupe et associés | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 377.00 | | | 110 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 916.00 | 411 265.00 | 4 651.00 | 415 916.00 |
VW T.V.A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 720.00 | 377 720.00 | | 377 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |