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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 963 674.00 | 3 963 674.00 | | 3 963 674.00 |
AN Terrains | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 5 137 843.00 | 4 715 334.00 | 422 509.00 | 5 137 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 023.00 | 12 464.00 | 18 559.00 | 31 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 960 839.00 | 27 957 115.00 | 3 003 724.00 | 30 960 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 476.00 | | 83 476.00 | 83 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037 150.00 | | 1 037 150.00 | 1 037 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 185 710.00 | 50 581 692.00 | 19 604 018.00 | 70 185 710.00 |
BT Marchandises | 9 320 562.00 | 980 362.00 | 8 340 200.00 | 9 320 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 004.00 | | 103 004.00 | 103 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 444 311.00 | | 5 444 311.00 | 5 444 311.00 |
BZ Autres créances | 31 498 340.00 | | 31 498 340.00 | 31 498 340.00 |
CF Disponibilités | 517 882.00 | | 517 882.00 | 517 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425 392.00 | | 1 425 392.00 | 1 425 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 309 490.00 | 980 362.00 | 47 329 128.00 | 48 309 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 498 210.00 | 51 562 054.00 | 66 936 157.00 | 118 498 210.00 |
CU Autres participations | 27 447 215.00 | 13 933 105.00 | 13 514 110.00 | 27 447 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 575 615.00 | 28 575 615.00 | | 28 575 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 311 991.00 | 978 119.00 | | 1 311 991.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 669 669.00 | 3 669 669.00 | | 3 669 669.00 |
DH Report à nouveau | 17 917 457.00 | 11 573 888.00 | | 17 917 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 057.00 | 6 677 441.00 | | 1 633 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
DL TOTAL (I) | 53 118 305.00 | 51 485 248.00 | | 53 118 305.00 |
DP Provisions pour risques | 1 323 863.00 | 1 983 320.00 | | 1 323 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 843 568.00 | 855 534.00 | | 843 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 167 431.00 | 2 838 855.00 | | 2 167 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 511.00 | 82 635.00 | | 277 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 115 916.00 | 7 723 223.00 | | 5 115 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 221 481.00 | 4 010 777.00 | | 4 221 481.00 |
EA Autres dettes | 2 030 054.00 | 913 432.00 | | 2 030 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 650 396.00 | 12 730 066.00 | | 11 650 396.00 |
ED (V) | 24.00 | 2 160.00 | | 24.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 936 157.00 | 67 056 329.00 | | 66 936 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 033 143.00 | 1 034 543.00 | 73 067 687.00 | 72 033 143.00 |
FG Production vendue services | 1 132 528.00 | 8 212 877.00 | 9 345 406.00 | 1 132 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 165 672.00 | 9 247 421.00 | 82 413 092.00 | 73 165 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 848 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 319 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 175 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 222 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 580 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 550 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 283 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 799 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 476 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 842 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 463 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 308 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -423 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 666.00 | 1 318 374.00 | | 675 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 819 151.00 | 100 288 422.00 | | 84 819 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 188 094.00 | 93 590 981.00 | | 83 188 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633 057.00 | 6 677 441.00 | | 1 633 057.00 |