| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 963 674.00 | 3 963 674.00 | | 3 963 674.00 |
AN Terrains | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 5 145 797.00 | 4 857 000.00 | 288 798.00 | 5 145 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 108.00 | 22 628.00 | 18 480.00 | 41 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 715 758.00 | 28 250 262.00 | 1 465 496.00 | 29 715 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 511.00 | | 266 511.00 | 266 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084 828.00 | | 1 084 828.00 | 1 084 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 189 382.00 | 50 589 530.00 | 18 599 852.00 | 69 189 382.00 |
BT Marchandises | 8 893 663.00 | 1 009 388.00 | 7 884 275.00 | 8 893 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658 760.00 | | 4 658 760.00 | 4 658 760.00 |
BZ Autres créances | 20 214 731.00 | | 20 214 731.00 | 20 214 731.00 |
CF Disponibilités | 805 405.00 | | 805 405.00 | 805 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 330.00 | | 148 330.00 | 148 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 720 889.00 | 1 009 388.00 | 33 711 501.00 | 34 720 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 912 178.00 | 51 598 917.00 | 52 313 261.00 | 103 912 178.00 |
CU Autres participations | 27 447 215.00 | 13 495 965.00 | 13 951 250.00 | 27 447 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 575 615.00 | 28 575 615.00 | | 28 575 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 393 644.00 | 1 311 991.00 | | 1 393 644.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 669 669.00 | 3 669 669.00 | | 3 669 669.00 |
DH Report à nouveau | 68 862.00 | 17 917 457.00 | | 68 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 381.00 | 1 633 057.00 | | 824 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 516.00 | 10 515.00 | | 10 516.00 |
DL TOTAL (I) | 34 542 687.00 | 53 118 305.00 | | 34 542 687.00 |
DP Provisions pour risques | 3 406 016.00 | 1 323 863.00 | | 3 406 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 904 835.00 | 843 568.00 | | 904 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 310 852.00 | 2 167 431.00 | | 4 310 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 5 435.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 417.00 | 277 511.00 | | 194 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984 169.00 | 5 115 916.00 | | 6 984 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 897 296.00 | 4 221 481.00 | | 4 897 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 623.00 | | | 842 623.00 |
EA Autres dettes | 541 508.00 | 2 030 054.00 | | 541 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 460 112.00 | 11 650 396.00 | | 13 460 112.00 |
ED (V) | -390.00 | 24.00 | | -390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 313 261.00 | 66 936 157.00 | | 52 313 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 417.00 | | | 194 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 280 056.00 | | 74 280 056.00 | 74 280 056.00 |
FG Production vendue services | 9 095 688.00 | | 9 095 688.00 | 9 095 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 375 744.00 | | 83 375 744.00 | 83 375 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 698 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 174 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 554 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 471 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 044 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -110 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 262 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 074 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 440 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 887.00 | | | -2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 990.00 | 675 666.00 | | 701 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 629 563.00 | 84 819 151.00 | | 84 629 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 805 182.00 | 83 186 094.00 | | 83 805 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 381.00 | 1 633 057.00 | | 824 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 185 710.00 | | 974 700.00 | 70 185 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 532 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 476.00 | 1 887 552.00 | 69 189 381.00 | 83 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 963 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 476.00 | 1 887 552.00 | 36 693 664.00 | 83 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963 674.00 | | | 3 963 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 737 671.00 | | 927 022.00 | 37 737 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 484 365.00 | | 47 678.00 | 28 484 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 849 587.00 | 2 429 433.00 | 1 874 150.00 | 35 849 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963 674.00 | | | 3 963 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 885 912.00 | 2 429 433.00 | 1 874 150.00 | 31 885 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 167 431.00 | 2 263 075.00 | 119 654.00 | 2 167 431.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 799 000.00 | | 110 305.00 | 799 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 980 362.00 | 10 111.00 | -18 915.00 | 980 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 712 468.00 | 10 111.00 | 528 531.00 | 15 712 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 879 899.00 | 2 273 186.00 | 648 185.00 | 17 879 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 984 169.00 | 6 984 169.00 | | 6 984 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 325 611.00 | 2 325 611.00 | | 2 325 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348 819.00 | 1 348 819.00 | | 1 348 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628 588.00 | 628 588.00 | | 628 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 623.00 | 842 623.00 | | 842 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 508.00 | 541 508.00 | | 541 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084 828.00 | | 1 084 828.00 | 1 084 828.00 |
UX Autres créances clients | 4 658 760.00 | 4 658 760.00 | | 4 658 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283 727.00 | 283 727.00 | | 283 727.00 |
VB T. V. A. | 793 149.00 | 793 149.00 | | 793 149.00 |
VC Groupe et associés | 17 503 483.00 | 17 503 483.00 | | 17 503 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
VI Groupe et associés | 178 211.00 | 178 211.00 | | 178 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123 901.00 | 1 123 901.00 | | 1 123 901.00 |
VP Divers | 201 017.00 | 201 017.00 | | 201 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 236.00 | 414 236.00 | | 414 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 798.00 | 307 798.00 | | 307 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 330.00 | 148 330.00 | | 148 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 106 649.00 | 25 021 821.00 | 1 084 828.00 | 26 106 649.00 |
VW T.V.A. | 180 041.00 | 180 041.00 | | 180 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 460 112.00 | 13 443 807.00 | 16 305.00 | 13 460 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | | | 308.00 |