| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 963 674.00 | 3 963 674.00 | | 3 963 674.00 |
AN Terrains | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 4 951 442.00 | 4 803 743.00 | 147 699.00 | 4 951 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 523.00 | 18 207.00 | 10 317.00 | 28 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 385 128.00 | 4 373 854.00 | 2 011 274.00 | 6 385 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 671.00 | | 329 671.00 | 329 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084 828.00 | | 1 084 828.00 | 1 084 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 714 971.00 | 25 884 109.00 | 19 830 862.00 | 45 714 971.00 |
BT Marchandises | 7 920 162.00 | 889 171.00 | 7 030 991.00 | 7 920 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461 224.00 | | 3 461 224.00 | 3 461 224.00 |
BZ Autres créances | 28 049 397.00 | | 28 049 397.00 | 28 049 397.00 |
CF Disponibilités | 829 933.00 | | 829 933.00 | 829 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033 942.00 | | 1 033 942.00 | 1 033 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 294 659.00 | 889 171.00 | 40 405 488.00 | 41 294 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 012 092.00 | 26 773 280.00 | 60 238 812.00 | 87 012 092.00 |
CU Autres participations | 27 447 215.00 | 12 724 631.00 | 14 722 584.00 | 27 447 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 575 615.00 | 28 575 615.00 | | 28 575 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 393 644.00 | 1 393 644.00 | | 1 393 644.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 669 669.00 | 3 669 669.00 | | 3 669 669.00 |
DH Report à nouveau | 893 243.00 | 68 862.00 | | 893 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 960.00 | 824 381.00 | | 1 844 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 515.00 | 10 516.00 | | 10 515.00 |
DL TOTAL (I) | 36 387 647.00 | 34 542 687.00 | | 36 387 647.00 |
DP Provisions pour risques | 5 250 749.00 | 3 406 016.00 | | 5 250 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 596 316.00 | 904 835.00 | | 1 596 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 847 065.00 | 4 310 852.00 | | 6 847 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 993.00 | 99.00 | | 209 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 569.00 | 194 417.00 | | 373 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 756 869.00 | 6 984 169.00 | | 10 756 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 293 140.00 | 4 897 296.00 | | 5 293 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 842 623.00 | | |
EA Autres dettes | 370 340.00 | 541 508.00 | | 370 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 003 912.00 | 13 460 112.00 | | 17 003 912.00 |
ED (V) | 188.00 | -390.00 | | 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 238 812.00 | 52 313 261.00 | | 60 238 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 204.00 | 16 305.00 | | 89 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 993.00 | 99.00 | | 209 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 715 081.00 | 1 280 958.00 | 75 996 039.00 | 74 715 081.00 |
FG Production vendue services | 1 027 300.00 | 7 158 896.00 | 8 186 196.00 | 1 027 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 742 381.00 | 8 439 854.00 | 84 182 235.00 | 75 742 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 915 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 191 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 118 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 556 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 993 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 994 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 312 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 402 961.00 | |
GE Autres charges | | | 121 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 614 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 577 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 771 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 308 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 078.00 | 2 887.00 | | 6 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 078.00 | 2 887.00 | | 6 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 078.00 | -2 887.00 | | -6 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402 024.00 | 701 990.00 | | 1 402 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 973 446.00 | 84 629 563.00 | | 96 973 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 128 486.00 | 83 805 182.00 | | 95 128 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 960.00 | 824 381.00 | | 1 844 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 189 382.00 | | 3 097 955.00 | 69 189 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 532 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 572 366.00 | 45 714 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 963 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 572 366.00 | 13 219 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963 674.00 | | | 3 963 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 693 664.00 | | 3 097 955.00 | 36 693 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 532 043.00 | | | 28 532 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 404 870.00 | 1 975 872.00 | 26 222 681.00 | 36 404 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963 674.00 | | | 3 963 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 441 195.00 | 1 975 872.00 | 26 222 681.00 | 32 441 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 310 852.00 | 5 437 322.00 | 2 901 108.00 | 4 310 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 756 869.00 | 10 756 869.00 | | 10 756 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 703.00 | 654 705.00 | 72 999.00 | 727 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084 828.00 | 185 903.00 | 898 925.00 | 1 084 828.00 |
UX Autres créances clients | 3 461 224.00 | 3 461 224.00 | | 3 461 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 993.00 | 209 993.00 | | 209 993.00 |
VP Divers | 28 049 397.00 | 28 049 397.00 | | 28 049 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293 140.00 | 5 293 140.00 | | 5 293 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033 942.00 | 1 033 942.00 | | 1 033 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 629 392.00 | 32 730 466.00 | 898 925.00 | 33 629 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 003 912.00 | 16 914 708.00 | 89 204.00 | 17 003 912.00 |