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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 463 674.00 | 4 038 674.00 | 4 425 000.00 | 8 463 674.00 |
AN Terrains | 1 524 490.00 | 157 418.00 | 1 367 072.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 4 951 442.00 | 4 951 442.00 | | 4 951 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 523.00 | 25 858.00 | 2 665.00 | 28 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 369 164.00 | 6 379 853.00 | 989 312.00 | 7 369 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 940 204.00 | | 940 204.00 | 940 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635 598.00 | | 1 635 598.00 | 1 635 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 360 311.00 | 28 015 539.00 | 24 344 771.00 | 52 360 311.00 |
BT Marchandises | 8 611 706.00 | 1 473 770.00 | 7 137 936.00 | 8 611 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 480.00 | | 2 146 480.00 | 2 146 480.00 |
BZ Autres créances | 20 904 878.00 | | 20 904 878.00 | 20 904 878.00 |
CF Disponibilités | 114 715.00 | | 114 715.00 | 114 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 967.00 | | 343 967.00 | 343 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 121 745.00 | 1 473 770.00 | 30 647 974.00 | 32 121 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 482 055.00 | 29 489 310.00 | 54 992 745.00 | 84 482 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 621 561.00 | | | 621 561.00 |
CU Autres participations | 27 447 215.00 | 12 462 294.00 | 14 984 921.00 | 27 447 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 575 615.00 | 28 575 615.00 | | 28 575 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527 111.00 | 1 393 644.00 | | 1 527 111.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 669 669.00 | 3 669 669.00 | | 3 669 669.00 |
DH Report à nouveau | 2 604 736.00 | 893 243.00 | | 2 604 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899 430.00 | 1 844 960.00 | | 1 899 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
DL TOTAL (I) | 38 287 078.00 | 36 387 647.00 | | 38 287 078.00 |
DP Provisions pour risques | 1 271 838.00 | 5 250 749.00 | | 1 271 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 172 724.00 | 1 596 316.00 | | 2 172 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 444 562.00 | 6 847 065.00 | | 3 444 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 260.00 | 209 993.00 | | 224 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 558.00 | 373 569.00 | | 1 593 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 107 110.00 | 10 756 869.00 | | 6 107 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 220 968.00 | 5 293 140.00 | | 4 220 968.00 |
EA Autres dettes | 685 040.00 | 370 340.00 | | 685 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 312.00 | 1.00 | | 393 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 224 247.00 | 17 003 912.00 | | 13 224 247.00 |
ED (V) | 36 859.00 | 188.00 | | 36 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 992 745.00 | 60 238 812.00 | | 54 992 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 224 247.00 | 16 914 708.00 | | 13 224 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 260.00 | 209 993.00 | | 224 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 440 988.00 | 1 683 633.00 | 70 124 620.00 | 68 440 988.00 |
FG Production vendue services | 1 488 607.00 | 5 544 373.00 | 7 032 980.00 | 1 488 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 929 595.00 | 7 228 006.00 | 77 157 600.00 | 69 929 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 995 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 415 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 050 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 691 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 716 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 147 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 186 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 336 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 710 528.00 | |
GE Autres charges | | | -60 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 100 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 315 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 580 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 811.00 | | | 180 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 229.00 | 6 078.00 | | 51 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 040.00 | 6 078.00 | | 232 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 305.00 | -6 078.00 | | -219 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 570.00 | 1 402 024.00 | | 461 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 738 676.00 | 96 973 446.00 | | 86 738 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 839 245.00 | 95 128 486.00 | | 84 839 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899 430.00 | 1 844 960.00 | | 1 899 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 158 062.00 | 2 095 603.00 | 253 819.00 | 12 158 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963 674.00 | 112 986.00 | 96 400.00 | 3 963 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 194 387.00 | 1 982 617.00 | 157 419.00 | 8 194 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 847 065.00 | 710 529.00 | 4 113 031.00 | 6 847 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 847 065.00 | 710 529.00 | 4 113 031.00 | 6 847 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710 528.00 | 4 113 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 107 110.00 | 6 107 110.00 | | 6 107 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 220 968.00 | 4 220 968.00 | | 4 220 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257 888.00 | 2 257 888.00 | | 2 257 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 312.00 | 393 312.00 | | 393 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635 598.00 | 621 561.00 | 1 014 037.00 | 1 635 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 146 480.00 | 2 146 480.00 | | 2 146 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 260.00 | 224 260.00 | | 224 260.00 |
VI Groupe et associés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 904 878.00 | 20 904 878.00 | | 20 904 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 967.00 | 343 967.00 | | 343 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 030 921.00 | 24 016 885.00 | 1 014 037.00 | 25 030 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 224 247.00 | 13 224 247.00 | | 13 224 247.00 |