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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 302.00 | 2 835.00 | 7 467.00 | 10 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 133.00 | 20 952.00 | 11 181.00 | 32 133.00 |
040 Immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 216.00 | 23 787.00 | 53 429.00 | 77 216.00 |
060 Stock marchandises | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
072 Créances – Autres | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
084 Disponibilités | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 438.00 | | 137 438.00 | 137 438.00 |
110 Total général Actif | 214 654.00 | 23 787.00 | 190 867.00 | 214 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 814.00 | | | 118 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 505.00 | 225 305.00 | | 242 505.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 335.00 | 225 323.00 | | 361 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 839.00 | 124 341.00 | | 148 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 469.00 | -12 063.00 | | -1 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 215.00 | 1 990.00 | | 3 215.00 |
242 Autres charges externes. | 111 744.00 | 76 448.00 | | 111 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | 845.00 | | 2 924.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 136.00 | 43 962.00 | | 74 136.00 |
252 Charges sociales | 22 608.00 | 11 736.00 | | 22 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 718.00 | 5 446.00 | | 7 718.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 9.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 740.00 | 252 713.00 | | 369 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 405.00 | -27 390.00 | | -8 405.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 208.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 1 485.00 | 1 995.00 | | 1 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 90.00 | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 986.00 | -29 266.00 | | -9 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |