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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 302.00 | 2 835.00 | 7 467.00 | 10 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 133.00 | 27 179.00 | 4 954.00 | 32 133.00 |
040 Immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 216.00 | 30 014.00 | 47 202.00 | 77 216.00 |
060 Stock marchandises | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 491.00 | | 90 491.00 | 90 491.00 |
072 Créances – Autres | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
084 Disponibilités | 94 484.00 | | 94 484.00 | 94 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 512.00 | | 231 512.00 | 231 512.00 |
110 Total général Actif | 308 728.00 | 30 014.00 | 278 714.00 | 308 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 015.00 | 118 814.00 | | 347 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 020.00 | 242 505.00 | | 161 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 15.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 713.00 | 361 335.00 | | 512 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 333.00 | 148 839.00 | | 15 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 561.00 | -1 469.00 | | -2 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 780.00 | 3 215.00 | | 239 780.00 |
242 Autres charges externes. | 78 377.00 | 111 744.00 | | 78 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | 2 924.00 | | 3 318.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 367.00 | 74 136.00 | | 103 367.00 |
252 Charges sociales | 26 137.00 | 22 608.00 | | 26 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 227.00 | 7 718.00 | | 6 227.00 |
262 Autres charges | 7 816.00 | 24.00 | | 7 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 794.00 | 369 740.00 | | 477 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 919.00 | -8 405.00 | | 34 919.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 26.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 552.00 | 1 485.00 | | 1 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 122.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 371.00 | -9 986.00 | | 33 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |