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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 302.00 | 2 835.00 | 7 467.00 | 10 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
040 Immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 216.00 | 34 968.00 | 42 248.00 | 77 216.00 |
060 Stock marchandises | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 694.00 | | 61 694.00 | 61 694.00 |
072 Créances – Autres | 135 040.00 | | 135 040.00 | 135 040.00 |
084 Disponibilités | 124 112.00 | | 124 112.00 | 124 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 214.00 | | 355 214.00 | 355 214.00 |
110 Total général Actif | 432 430.00 | 34 968.00 | 397 462.00 | 432 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 491 892.00 | | | 491 892.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 491 892.00 | 397 047.00 | | 491 892.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 198 584.00 | | | 198 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 584.00 | 195 408.00 | | 198 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 428.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 489.00 | 596 889.00 | | 690 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 656.00 | 31 358.00 | | 342 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 319.00 | -2 700.00 | | 1 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 286 463.00 | | |
242 Autres charges externes. | 92 300.00 | 96 757.00 | | 92 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 4 460.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 145 196.00 | 112 376.00 | | 145 196.00 |
252 Charges sociales | 23 719.00 | 11 303.00 | | 23 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 954.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7 309.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 417.00 | 552 281.00 | | 619 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 072.00 | 44 609.00 | | 71 072.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 44.00 | | 98.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 1 056.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 90.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 295.00 | 43 506.00 | | 58 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 797.00 | | | 133 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 815.00 | | | 75 815.00 |