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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 302.00 | 2 835.00 | 7 467.00 | 10 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 564.00 | 34 829.00 | 13 735.00 | 48 564.00 |
040 Immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 647.00 | 37 664.00 | 55 983.00 | 93 647.00 |
060 Stock marchandises | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 638.00 | | 105 638.00 | 105 638.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 91 194.00 | | 91 194.00 | 91 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 585.00 | | 226 585.00 | 226 585.00 |
110 Total général Actif | 320 232.00 | 37 664.00 | 282 568.00 | 320 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 158 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 568.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 16 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 904.00 | 491 892.00 | | 461 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 755.00 | 198 584.00 | | 181 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
230 Autres produits | 12 531.00 | 13.00 | | 12 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 931.00 | 690 489.00 | | 658 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 439.00 | 342 656.00 | | 323 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 615.00 | 1 319.00 | | 4 615.00 |
242 Autres charges externes. | 101 631.00 | 92 300.00 | | 101 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 592.00 | 145 196.00 | | 174 592.00 |
252 Charges sociales | 36 746.00 | 23 719.00 | | 36 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
256 Dotations aux provisions | -14 224.00 | 14 224.00 | | -14 224.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 3.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 786.00 | 619 417.00 | | 638 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 145.00 | 71 072.00 | | 20 145.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | 98.00 | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 745.00 | | | 745.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 482.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 155.00 | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 12 238.00 | | 3 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 415.00 | 58 295.00 | | 17 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 012.00 | | | 122 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 426.00 | | | 74 426.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 74 426.00 | | | 74 426.00 |