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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704.00 | 1 128.00 | 575.00 | 1 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 244.00 | 3 668.00 | 405 575.00 | 409 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BZ Autres créances | 52 192.00 | | 52 192.00 | 52 192.00 |
CF Disponibilités | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 992.00 | 3 668.00 | 473 323.00 | 476 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 465.00 | | | 198 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 451.00 | | | 91 451.00 |
DL TOTAL (I) | 295 416.00 | | | 295 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 907.00 | | | 177 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 323.00 | | | 473 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 907.00 | | | 177 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 548.00 | | | 122 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 451.00 | | | 91 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 244.00 | | | 409 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242.00 | 426.00 | | 3 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | 426.00 | | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 61 210.00 | 61 210.00 | | 61 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 907.00 | 177 907.00 | | 177 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 650.00 | | | 650.00 |
ST Autres comptes | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 340.00 | | | 14 340.00 |