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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 080.00 | | 405 080.00 | 405 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 784.00 | 1 704.00 | 405 080.00 | 406 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 160 966.00 | | 160 966.00 | 160 966.00 |
CF Disponibilités | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 639.00 | | 255 639.00 | 255 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 423.00 | 1 704.00 | 660 719.00 | 662 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 513 746.00 | 423 988.00 | | 513 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 560.00 | 89 758.00 | | 95 560.00 |
DL TOTAL (I) | 614 806.00 | 519 246.00 | | 614 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 543.00 | 46 900.00 | | 40 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 370.00 | 29 306.00 | | 4 370.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 913.00 | 82 206.00 | | 45 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 719.00 | 601 452.00 | | 660 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 913.00 | 82 206.00 | | 45 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 956.00 | 48 637.00 | | 31 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 600.00 | 225 487.00 | | 226 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 040.00 | 135 730.00 | | 131 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 560.00 | 89 758.00 | | 95 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 704.00 | | 80.00 | 406 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | 80.00 | 405 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VC Groupe et associés | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
VI Groupe et associés | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 342.00 | 185 342.00 | | 185 342.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |