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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 244.00 | 4 244.00 | 405 000.00 | 409 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
CF Disponibilités | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 010.00 | | 114 010.00 | 114 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 254.00 | 4 244.00 | 519 010.00 | 523 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 379 628.00 | 386 941.00 | | 379 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 360.00 | 100 187.00 | | 44 360.00 |
DL TOTAL (I) | 429 488.00 | 492 628.00 | | 429 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 401.00 | 40 560.00 | | 58 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 583.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 120.00 | 16 108.00 | | 31 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 521.00 | 63 103.00 | | 89 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 010.00 | 555 731.00 | | 519 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 521.00 | 63 103.00 | | 89 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 163.00 | 34 125.00 | | 76 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 739.00 | 804.00 | | -2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 164.00 | 224 800.00 | | 228 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 804.00 | 124 613.00 | | 183 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 360.00 | 100 187.00 | | 44 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 244.00 | | | 409 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36.00 | | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 521.00 | 89 521.00 | | 89 521.00 |