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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 244.00 | 4 244.00 | 405 000.00 | 409 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 75 883.00 | | 75 883.00 | 75 883.00 |
CF Disponibilités | 42 421.00 | | 42 421.00 | 42 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 153.00 | | 131 153.00 | 131 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 397.00 | 4 244.00 | 536 153.00 | 540 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 290 869.00 | 198 466.00 | | 290 869.00 |
DH Report à nouveau | | 91 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 072.00 | 91 952.00 | | 96 072.00 |
DL TOTAL (I) | 392 441.00 | 387 369.00 | | 392 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 365.00 | 76 073.00 | | 47 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 705.00 | 43 229.00 | | 74 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 641.00 | 9 014.00 | | 21 641.00 |
EA Autres dettes | | 26 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 712.00 | 154 566.00 | | 143 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 153.00 | 541 935.00 | | 536 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 712.00 | 113 489.00 | | 143 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 325.00 | 35.00 | | 6 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 156.00 | 35 439.00 | | 34 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | -711.00 | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 400.00 | 214 000.00 | | 219 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 328.00 | 122 048.00 | | 123 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 072.00 | 91 952.00 | | 96 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 244.00 | | | 409 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 095.00 | 149.00 | | 4 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | 149.00 | | 1 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VI Groupe et associés | 74 705.00 | 74 705.00 | | 74 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 586.00 | 75 586.00 | | 75 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 732.00 | 88 732.00 | | 88 732.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 712.00 | 143 712.00 | | 143 712.00 |