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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 13 472.00 | 1 528.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 8 175.00 | 248.00 | 7 926.00 | 8 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061.00 | 1 719.00 | 342.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 116 411.00 | 15 439.00 | 8 100 971.00 | 8 116 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 620.00 | | 845 620.00 | 845 620.00 |
BZ Autres créances | 447 423.00 | | 447 423.00 | 447 423.00 |
CF Disponibilités | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 812.00 | | 1 375 812.00 | 1 375 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 492 223.00 | 15 439.00 | 9 476 783.00 | 9 492 223.00 |
CU Autres participations | 8 091 175.00 | | 8 091 175.00 | 8 091 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 820 200.00 | 3 820 200.00 | | 3 820 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 020.00 | 382 020.00 | | 382 020.00 |
DG Autres réserves | 963 492.00 | 552 302.00 | | 963 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 323.00 | 411 190.00 | | 416 323.00 |
DK Provisions réglementées | 342.00 | 249.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 5 582 377.00 | 5 165 961.00 | | 5 582 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 813.00 | 1 426 954.00 | | 1 067 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941 744.00 | 3 010 542.00 | | 1 941 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 618.00 | 45 478.00 | | 87 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 605.00 | 423 797.00 | | 782 605.00 |
EA Autres dettes | 14 626.00 | 948.00 | | 14 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 406.00 | 4 907 720.00 | | 3 894 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 476 783.00 | 10 073 681.00 | | 9 476 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 512.00 | 3 867 625.00 | | 3 159 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 997.00 | | 1 288 997.00 | 1 288 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 997.00 | | 1 288 997.00 | 1 288 997.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 935.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 1 463.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 1 463.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 144.00 | 2 970.00 | | 33 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 237.00 | 3 063.00 | | 33 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 157.00 | -1 600.00 | | -33 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 698.00 | -9 301.00 | | -84 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 186.00 | 1 212 487.00 | | 1 289 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 863.00 | 801 296.00 | | 872 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 323.00 | 411 190.00 | | 416 323.00 |