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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 8 175.00 | 1 144.00 | 7 031.00 | 8 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 616 411.00 | 18 205.00 | 8 598 206.00 | 8 616 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 473.00 | | 1 060 473.00 | 1 060 473.00 |
BZ Autres créances | 880 414.00 | | 880 414.00 | 880 414.00 |
CF Disponibilités | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 086.00 | | 2 013 086.00 | 2 013 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 629 496.00 | 18 205.00 | 10 611 292.00 | 10 629 496.00 |
CU Autres participations | 8 591 175.00 | | 8 591 175.00 | 8 591 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 820 200.00 | 3 820 200.00 | | 3 820 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 020.00 | 382 020.00 | | 382 020.00 |
DG Autres réserves | 1 221 457.00 | 963 492.00 | | 1 221 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 665.00 | 416 323.00 | | 621 665.00 |
DK Provisions réglementées | | 342.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 045 341.00 | 5 582 377.00 | | 6 045 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 096.00 | 1 067 813.00 | | 1 269 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747 346.00 | 1 941 744.00 | | 2 747 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 230.00 | 87 618.00 | | 94 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 950.00 | 782 605.00 | | 448 950.00 |
EA Autres dettes | 6 329.00 | 14 626.00 | | 6 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565 950.00 | 3 894 406.00 | | 4 565 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 611 292.00 | 9 476 783.00 | | 10 611 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 472.00 | 3 159 512.00 | | 3 728 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 231.00 | | 1 606 231.00 | 1 606 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 231.00 | | 1 606 231.00 | 1 606 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 80.00 | | 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | 80.00 | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 33 144.00 | | 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 33 237.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | -33 157.00 | | 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 046.00 | -84 698.00 | | 77 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 281.00 | 1 289 186.00 | | 1 612 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 616.00 | 872 863.00 | | 990 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 665.00 | 416 323.00 | | 621 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |