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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 100.00 | 9 129.00 | 15 971.00 | 25 100.00 |
AP Constructions | 8 175.00 | 2 934.00 | 5 240.00 | 8 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 257.00 | 17 329.00 | 47 928.00 | 65 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 416 906.00 | 55 392.00 | 9 361 514.00 | 9 416 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 222.00 | | 1 844 222.00 | 1 844 222.00 |
BZ Autres créances | 681 743.00 | | 681 743.00 | 681 743.00 |
CF Disponibilités | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 272.00 | | 2 533 272.00 | 2 533 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 950 178.00 | 55 392.00 | 11 894 786.00 | 11 950 178.00 |
CU Autres participations | 9 292 374.00 | | 9 292 374.00 | 9 292 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 820 200.00 | 3 820 200.00 | | 3 820 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 020.00 | 382 020.00 | | 382 020.00 |
DG Autres réserves | 2 425 748.00 | 1 843 121.00 | | 2 425 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 482.00 | 582 627.00 | | 577 482.00 |
DL TOTAL (I) | 7 205 451.00 | 6 627 968.00 | | 7 205 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 297.00 | 1 503 848.00 | | 1 164 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930 911.00 | 2 747 821.00 | | 2 930 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 680.00 | 101 355.00 | | 150 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 178.00 | 284 896.00 | | 431 178.00 |
EA Autres dettes | 12 269.00 | 3 815.00 | | 12 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 335.00 | 4 641 735.00 | | 4 689 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 894 786.00 | 11 269 703.00 | | 11 894 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 888 947.00 | 3 588 808.00 | | 3 888 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 949.00 | 30 605.00 | | 110 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 623.00 | | 1 865 623.00 | 1 865 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 623.00 | | 1 865 623.00 | 1 865 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 651.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 5 155.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 819.00 | 7 879.00 | | 31 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -175.00 | 10 463.00 | | -175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -175.00 | 10 463.00 | | -175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 793.00 | 134.00 | | 41 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 793.00 | 134.00 | | 41 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 969.00 | 10 329.00 | | -41 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 077.00 | -67 127.00 | | -25 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 938.00 | 1 585 818.00 | | 1 869 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 456.00 | 1 003 191.00 | | 1 292 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 482.00 | 582 627.00 | | 577 482.00 |