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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 100.00 | 15 404.00 | 9 696.00 | 25 100.00 |
AP Constructions | 19 630.00 | 3 887.00 | 15 744.00 | 19 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 881.00 | 35 929.00 | 117 951.00 | 153 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 536 985.00 | 381 220.00 | 9 155 765.00 | 9 536 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 718.00 | | 1 398 718.00 | 1 398 718.00 |
BZ Autres créances | 936 224.00 | | 936 224.00 | 936 224.00 |
CF Disponibilités | 98 578.00 | | 98 578.00 | 98 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 546.00 | | 2 451 546.00 | 2 451 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 988 531.00 | 381 220.00 | 11 607 311.00 | 11 988 531.00 |
CU Autres participations | 9 312 374.00 | 300 000.00 | 9 012 374.00 | 9 312 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 820 200.00 | 3 820 200.00 | | 3 820 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 020.00 | 382 020.00 | | 382 020.00 |
DG Autres réserves | 3 003 231.00 | 2 425 748.00 | | 3 003 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 366.00 | 577 482.00 | | -602 366.00 |
DL TOTAL (I) | 6 603 085.00 | 7 205 451.00 | | 6 603 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 024.00 | 1 164 297.00 | | 1 016 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717 507.00 | 2 930 911.00 | | 2 717 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 245.00 | 150 680.00 | | 312 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 396.00 | 431 178.00 | | 950 396.00 |
EA Autres dettes | 8 054.00 | 12 269.00 | | 8 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 004 227.00 | 4 689 335.00 | | 5 004 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 607 311.00 | 11 894 786.00 | | 11 607 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 067 352.00 | 3 888 947.00 | | 4 067 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 437.00 | 110 949.00 | | 44 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 112.00 | | 1 516 112.00 | 1 516 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 112.00 | | 1 516 112.00 | 1 516 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 2 400.00 | | 2 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 868.00 | 31 819.00 | | 13 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | -175.00 | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 119.00 | -175.00 | | 27 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 41 793.00 | | 1 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 610.00 | 41 793.00 | | 24 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 509.00 | -41 969.00 | | 2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 159.00 | -25 077.00 | | 222 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 646.00 | 1 869 938.00 | | 1 551 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 012.00 | 1 292 456.00 | | 2 154 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 366.00 | 577 482.00 | | -602 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 416 906.00 | | 143 560.00 | 9 416 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 312 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 481.00 | 9 536 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 481.00 | 173 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 432.00 | | 123 560.00 | 73 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 292 374.00 | | 20 000.00 | 9 292 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 392.00 | 26 021.00 | 193.00 | 55 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 129.00 | 6 275.00 | | 20 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 263.00 | 19 746.00 | 193.00 | 20 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 578.00 | 114 268.00 | 238 310.00 | 352 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 245.00 | 312 245.00 | | 312 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 855.00 | 140 855.00 | | 140 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 970.00 | 123 970.00 | | 123 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441 916.00 | 441 916.00 | | 441 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 718.00 | 1 398 718.00 | | 1 398 718.00 |
VB T. V. A. | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
VC Groupe et associés | 889 677.00 | 889 677.00 | | 889 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 318.00 | 272 754.00 | 668 204.00 | 971 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 364 929.00 | 2 364 929.00 | | 2 364 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 552.00 | | | 209 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 968.00 | 2 352 968.00 | | 2 352 968.00 |
VW T.V.A. | 231 367.00 | 231 367.00 | | 231 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 226.00 | 4 067 352.00 | 906 514.00 | 5 004 226.00 |