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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 554.00 | 44 524.00 | 30.00 | 44 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 416.00 | 1 570.00 | 2 846.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 970.00 | 46 093.00 | 2 876.00 | 48 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BZ Autres créances | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 578.00 | 46 093.00 | 50 485.00 | 96 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 239.00 | 1 374.00 | | -122 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 842.00 | -123 613.00 | | -73 842.00 |
DL TOTAL (I) | -181 081.00 | -107 239.00 | | -181 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 778.00 | 235 071.00 | | 217 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | 1 640.00 | | 6 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 840.00 | 18 013.00 | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | | 1 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 566.00 | 256 254.00 | | 231 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 485.00 | 149 015.00 | | 50 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 566.00 | 256 254.00 | | 231 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 976.00 | |
GE Autres charges | | | 61 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 895.00 | 39 383.00 | | 27 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 737.00 | 162 996.00 | | 101 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 842.00 | -123 613.00 | | -73 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 117.00 | 11 976.00 | | 34 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 489.00 | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 778.00 | 217 778.00 | | 217 778.00 |
UX Autres créances clients | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 566.00 | 231 566.00 | | 231 566.00 |