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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 416.00 | 2 386.00 | 2 030.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 970.00 | 46 940.00 | 2 030.00 | 48 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BZ Autres créances | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
CF Disponibilités | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 856.00 | 46 940.00 | 45 916.00 | 92 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -239 619.00 | -196 081.00 | | -239 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 685.00 | -43 538.00 | | -8 685.00 |
DL TOTAL (I) | -233 304.00 | -224 619.00 | | -233 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 753.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 243.00 | 243 749.00 | | 264 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 429.00 | 14 051.00 | | 12 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480.00 | 3 587.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 220.00 | 262 140.00 | | 279 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 916.00 | 37 521.00 | | 45 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 220.00 | 262 140.00 | | 279 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 753.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 29 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 819.00 | 5 546.00 | | 29 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 504.00 | 49 084.00 | | 38 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 685.00 | -43 538.00 | | -8 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 532.00 | 408.00 | | 46 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | 408.00 | | 1 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 243.00 | 264 243.00 | | 264 243.00 |
UX Autres créances clients | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 69.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 220.00 | 279 220.00 | | 279 220.00 |