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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 515.00 | 4 147.00 | 5 368.00 | 9 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 069.00 | 48 701.00 | 5 368.00 | 54 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BZ Autres créances | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
CF Disponibilités | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 734.00 | | 54 734.00 | 54 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 803.00 | 48 701.00 | 60 102.00 | 108 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 304.00 | -239 619.00 | | -248 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 990.00 | -8 685.00 | | 3 990.00 |
DL TOTAL (I) | -229 314.00 | -233 304.00 | | -229 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 68.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 354.00 | 264 243.00 | | 257 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 699.00 | 12 429.00 | | 22 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 524.00 | 2 480.00 | | 6 524.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 416.00 | 279 220.00 | | 289 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 102.00 | 45 916.00 | | 60 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 416.00 | 279 220.00 | | 289 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 68.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 696.00 | 29 819.00 | | 68 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 705.00 | 38 504.00 | | 64 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 990.00 | -8 685.00 | | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 940.00 | 1 761.00 | | 46 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386.00 | 1 761.00 | | 2 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 121.00 | 260 121.00 | | 260 121.00 |
UX Autres créances clients | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 416.00 | 289 416.00 | | 289 416.00 |