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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 515.00 | 8 739.00 | 777.00 | 9 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 069.00 | 53 292.00 | 777.00 | 54 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 758.00 | | 176 758.00 | 176 758.00 |
BZ Autres créances | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 660.00 | | 180 660.00 | 180 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 729.00 | 53 292.00 | 181 437.00 | 234 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 380.00 | -147 594.00 | | -146 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 139.00 | 1 214.00 | | 58 139.00 |
DL TOTAL (I) | -73 242.00 | -131 380.00 | | -73 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 72.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 814.00 | 171 583.00 | | 167 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 3 617.00 | | 4 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 494.00 | 8 147.00 | | 30 494.00 |
EA Autres dettes | 5 573.00 | 2 053.00 | | 5 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 679.00 | 185 471.00 | | 254 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 437.00 | 54 091.00 | | 181 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 679.00 | 185 471.00 | | 254 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 72.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 990.00 | | 70 990.00 | 70 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 990.00 | | 70 990.00 | 70 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 504.00 | 123 852.00 | | 71 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 365.00 | 122 638.00 | | 13 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 139.00 | 1 214.00 | | 58 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 650.00 | 642.00 | | 52 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 096.00 | 642.00 | | 8 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 387.00 | 173 387.00 | | 173 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
UX Autres créances clients | 176 758.00 | 176 758.00 | | 176 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 365.00 | 180 365.00 | | 180 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 679.00 | 254 679.00 | | 254 679.00 |