| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 476 706.00 | 101 791.00 | 374 915.00 | 476 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 999.00 | 101 791.00 | 423 208.00 | 524 999.00 |
CU Autres participations | 476 706.00 | 101 791.00 | 374 915.00 | 476 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 374.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 603.00 | 20 826.00 | | 69 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 434.00 | 50 403.00 | | 39 434.00 |
DL TOTAL (I) | 142 037.00 | 102 603.00 | | 142 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 056.00 | 223 427.00 | | 179 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 392.00 | 85 686.00 | | 93 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 1 464.00 | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 069.00 | 8 054.00 | | 6 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 171.00 | 318 631.00 | | 281 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 208.00 | 421 234.00 | | 423 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 298.00 | 140 016.00 | | 145 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 009.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -356.00 | -3 605.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 776.00 | 130 531.00 | | 128 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 343.00 | 80 128.00 | | 89 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 434.00 | 50 403.00 | | 39 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 476 706.00 | 476 706.00 | | 476 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 706.00 | 476 706.00 | | 476 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 392.00 | 93 392.00 | | 93 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 056.00 | 43 183.00 | 135 873.00 | 179 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 171.00 | 145 298.00 | 135 873.00 | 281 171.00 |