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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 476 706.00 | 241 692.00 | 235 014.00 | 476 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 58 279.00 | | 58 279.00 | 58 279.00 |
CF Disponibilités | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 122.00 | | 68 122.00 | 68 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 829.00 | 241 692.00 | 303 137.00 | 544 829.00 |
CU Autres participations | 476 706.00 | 241 692.00 | 235 014.00 | 476 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 162 350.00 | 109 037.00 | | 162 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 336.00 | 53 314.00 | | -70 336.00 |
DL TOTAL (I) | 125 014.00 | 195 350.00 | | 125 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 084.00 | 136 196.00 | | 92 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 891.00 | 89 084.00 | | 81 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 2 641.00 | | 1 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629.00 | 6 284.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 123.00 | 234 206.00 | | 178 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 137.00 | 429 556.00 | | 303 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 553.00 | 142 390.00 | | 46 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 661.00 | 128 572.00 | | 128 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 997.00 | 75 258.00 | | 198 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 336.00 | 53 314.00 | | -70 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 706.00 | | | 476 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 706.00 | | | 476 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 891.00 | 81 891.00 | | 81 891.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 084.00 | 45 530.00 | 46 553.00 | 92 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
VP Divers | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 123.00 | 131 569.00 | 46 553.00 | 178 123.00 |