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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 476 706.00 | 106 451.00 | 370 255.00 | 476 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 49 732.00 | | 49 732.00 | 49 732.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 007.00 | 106 451.00 | 429 556.00 | 536 007.00 |
CU Autres participations | 476 706.00 | 106 451.00 | 370 255.00 | 476 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 037.00 | 69 603.00 | | 109 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 314.00 | 39 434.00 | | 53 314.00 |
DL TOTAL (I) | 195 350.00 | 142 037.00 | | 195 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 196.00 | 179 056.00 | | 136 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 084.00 | 93 392.00 | | 89 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 654.00 | | 2 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 284.00 | 6 069.00 | | 6 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 206.00 | 281 171.00 | | 234 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 556.00 | 423 208.00 | | 429 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 390.00 | 145 298.00 | | 142 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | -356.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 572.00 | 128 776.00 | | 128 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 258.00 | 89 343.00 | | 75 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 314.00 | 39 434.00 | | 53 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 706.00 | | | 476 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 706.00 | | | 476 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 084.00 | 89 084.00 | | 89 084.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 196.00 | 44 380.00 | 91 816.00 | 136 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
VP Divers | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 206.00 | 142 390.00 | 91 816.00 | 234 206.00 |