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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 476 706.00 | 241 692.00 | 235 014.00 | 476 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
BZ Autres créances | 246 768.00 | | 246 768.00 | 246 768.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 724.00 | | 281 724.00 | 281 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 430.00 | 241 692.00 | 516 738.00 | 758 430.00 |
CU Autres participations | 476 706.00 | 241 692.00 | 235 014.00 | 476 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 014.00 | 162 350.00 | | 92 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 032.00 | -70 336.00 | | 64 032.00 |
DL TOTAL (I) | 189 046.00 | 125 014.00 | | 189 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 027.00 | 92 084.00 | | 58 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 870.00 | 81 891.00 | | 247 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 1 519.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 161.00 | 2 629.00 | | 19 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 692.00 | 178 123.00 | | 327 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 738.00 | 303 137.00 | | 516 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 692.00 | 46 553.00 | | 327 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 995.00 | | | -16 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 524.00 | 128 661.00 | | 87 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 492.00 | 198 997.00 | | 23 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 032.00 | -70 336.00 | | 64 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 706.00 | | | 476 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 706.00 | | | 476 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
UX Autres créances clients | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VC Groupe et associés | 237 635.00 | 237 635.00 | | 237 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VI Groupe et associés | 247 870.00 | 247 870.00 | | 247 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 405.00 | 281 405.00 | | 281 405.00 |
VW T.V.A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 692.00 | 327 692.00 | | 327 692.00 |