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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 5 142.00 | 1 220.00 | 6 361.00 |
AH Fonds commercial | 292 085.00 | | 292 085.00 | 292 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 687.00 | 85 695.00 | 172 992.00 | 258 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 821.00 | 20 276.00 | 55 545.00 | 75 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
AX Avances et acomptes | 105 831.00 | | 105 831.00 | 105 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770 729.00 | | 770 729.00 | 770 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 118.00 | 111 113.00 | 1 484 005.00 | 1 595 118.00 |
BT Marchandises | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 312.00 | | 83 312.00 | 83 312.00 |
BZ Autres créances | 175 229.00 | | 175 229.00 | 175 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 408.00 | | 235 408.00 | 235 408.00 |
CF Disponibilités | 158 942.00 | 1 156.00 | 157 787.00 | 158 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 887.00 | | 69 887.00 | 69 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 945.00 | 1 156.00 | 744 790.00 | 745 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 064.00 | 112 269.00 | 2 228 795.00 | 2 341 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 310.00 | 2 499 310.00 | | 2 499 310.00 |
DH Report à nouveau | -606 627.00 | -488 150.00 | | -606 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 828.00 | -118 476.00 | | -244 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 855.00 | 1 892 683.00 | | 1 647 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 3 088.00 | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 212.00 | 29 646.00 | | 26 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 936.00 | 186 771.00 | | 256 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 271.00 | 230 097.00 | | 228 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 512.00 | 26 263.00 | | 63 512.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 398.00 | | 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 039.00 | 5 598.00 | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 941.00 | 481 863.00 | | 580 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 795.00 | 2 374 546.00 | | 2 228 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 109.00 | | 241 863.00 | 1 507 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 083.00 | 770 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 771.00 | 88 083.00 | 1 595 118.00 | 65 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 771.00 | | 525 942.00 | 65 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 447.00 | | | 298 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 850.00 | | 241 863.00 | 349 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 812.00 | | | 858 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 632.00 | 54 480.00 | | 56 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 490.00 | 54 480.00 | | 51 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | 1 156.00 | 455.00 | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | 1 156.00 | 455.00 | 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 156.00 | 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 936.00 | 256 936.00 | | 256 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 142.00 | 96 142.00 | | 96 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 512.00 | 63 512.00 | | 63 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770 729.00 | 88 083.00 | | 770 729.00 |
UX Autres créances clients | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VB T. V. A. | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 887.00 | | | 69 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 157.00 | 416 511.00 | 682 646.00 | 1 099 157.00 |
VW T.V.A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 729.00 | 554 729.00 | | 554 729.00 |