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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 286.00 | 6 264.00 | 2 021.00 | 8 286.00 |
AH Fonds commercial | 292 085.00 | | 292 085.00 | 292 085.00 |
AP Constructions | 5 637.00 | 738.00 | 4 899.00 | 5 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 374.00 | 201 374.00 | 209 000.00 | 410 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 191.00 | 67 488.00 | 252 704.00 | 320 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 718.00 | 346.00 | 5 372.00 | 5 718.00 |
AX Avances et acomptes | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594 637.00 | | 594 637.00 | 594 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 898.00 | 276 210.00 | 1 405 688.00 | 1 681 898.00 |
BT Marchandises | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 895.00 | | 150 895.00 | 150 895.00 |
BZ Autres créances | 180 832.00 | | 180 832.00 | 180 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 205 667.00 | | 205 667.00 | 205 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 577.00 | | 85 577.00 | 85 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 304.00 | | 650 304.00 | 650 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 202.00 | 276 210.00 | 2 055 992.00 | 2 332 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 310.00 | 2 499 310.00 | | 2 499 310.00 |
DH Report à nouveau | -1 113 464.00 | -851 455.00 | | -1 113 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 921.00 | -262 009.00 | | -257 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 925.00 | 1 385 846.00 | | 1 127 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 572.00 | 38 856.00 | | 5 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 292.00 | 25 487.00 | | 15 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 722.00 | 392 998.00 | | 533 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 723.00 | 294 698.00 | | 323 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 170.00 | 48 932.00 | | 45 170.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 919.00 | 4 479.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 067.00 | 806 118.00 | | 928 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 992.00 | 2 191 964.00 | | 2 055 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 202.00 | | 51 573.00 | 1 741 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 083.00 | 594 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 794.00 | 88 083.00 | 1 681 898.00 | 22 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 794.00 | | 786 890.00 | 22 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 371.00 | | | 300 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 110.00 | | 51 573.00 | 758 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 721.00 | | | 682 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 459.00 | 94 405.00 | | 181 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623.00 | 641.00 | | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 837.00 | 93 763.00 | | 175 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 849.00 | 346.00 | 849.00 | 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849.00 | 346.00 | 849.00 | 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849.00 | 346.00 | 849.00 | 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346.00 | 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 722.00 | 533 722.00 | | 533 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 752.00 | 148 752.00 | | 148 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594 637.00 | 88 158.00 | 506 479.00 | 594 637.00 |
UX Autres créances clients | 150 895.00 | 150 895.00 | | 150 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 941.00 | 505 462.00 | 506 479.00 | 1 011 941.00 |
VW T.V.A. | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 775.00 | 912 775.00 | | 912 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |