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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 286.00 | 5 623.00 | 2 663.00 | 8 286.00 |
AH Fonds commercial | 292 085.00 | | 292 085.00 | 292 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 717.00 | 138 296.00 | 260 422.00 | 398 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 768.00 | 37 541.00 | 253 228.00 | 290 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 111.00 | 849.00 | 7 262.00 | 8 111.00 |
AX Avances et acomptes | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682 721.00 | | 682 721.00 | 682 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 202.00 | 182 309.00 | 1 558 893.00 | 1 741 202.00 |
BT Marchandises | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 565.00 | | 117 565.00 | 117 565.00 |
BZ Autres créances | 194 075.00 | | 194 075.00 | 194 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 362.00 | | 56 362.00 | 56 362.00 |
CF Disponibilités | 149 531.00 | | 149 531.00 | 149 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 071.00 | | 633 071.00 | 633 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 273.00 | 182 309.00 | 2 191 964.00 | 2 374 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 310.00 | 2 499 310.00 | | 2 499 310.00 |
DH Report à nouveau | -851 455.00 | -606 627.00 | | -851 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 009.00 | -244 828.00 | | -262 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 846.00 | 1 647 855.00 | | 1 385 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 856.00 | 320.00 | | 38 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 487.00 | 26 212.00 | | 25 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 998.00 | 256 936.00 | | 392 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 698.00 | 228 271.00 | | 294 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 932.00 | 63 512.00 | | 48 932.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 651.00 | | 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 479.00 | 5 039.00 | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 118.00 | 580 941.00 | | 806 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 964.00 | 2 228 795.00 | | 2 191 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 118.00 | | 409 456.00 | 1 595 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 083.00 | 682 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 227.00 | 88 146.00 | 1 741 202.00 | 175 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 227.00 | 62.00 | 758 110.00 | 175 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 447.00 | | 1 924.00 | 298 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 942.00 | | 407 457.00 | 525 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 729.00 | | 75.00 | 770 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 113.00 | 70 393.00 | 47.00 | 111 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | 481.00 | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 971.00 | 69 912.00 | 47.00 | 105 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 849.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156.00 | 849.00 | 1 156.00 | 1 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156.00 | 849.00 | 1 156.00 | 1 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849.00 | 1 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 998.00 | 392 998.00 | | 392 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 284.00 | 107 284.00 | | 107 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 639.00 | 112 639.00 | | 112 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682 721.00 | 88 083.00 | | 682 721.00 |
UX Autres créances clients | 117 565.00 | | | 117 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 261.00 | 485 624.00 | 594 637.00 | 1 080 261.00 |
VW T.V.A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 631.00 | 780 631.00 | | 780 631.00 |