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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 087.00 | 8 196.00 | 3 890.00 | 12 087.00 |
AH Fonds commercial | 292 085.00 | | 292 085.00 | 292 085.00 |
AP Constructions | 72 139.00 | 20 769.00 | 51 369.00 | 72 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 731.00 | 294 155.00 | 119 576.00 | 413 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 110.00 | 129 789.00 | 213 321.00 | 343 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 418 470.00 | | 418 470.00 | 418 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 624.00 | 452 911.00 | 1 098 713.00 | 1 551 624.00 |
BT Marchandises | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 480.00 | 9 042.00 | 22 437.00 | 31 480.00 |
BZ Autres créances | 211 989.00 | | 211 989.00 | 211 989.00 |
CF Disponibilités | 491 592.00 | | 491 592.00 | 491 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 557.00 | 9 042.00 | 827 514.00 | 836 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 182.00 | 461 953.00 | 1 926 228.00 | 2 388 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 158.00 | | | 88 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 310.00 | 2 499 310.00 | | 2 499 310.00 |
DH Report à nouveau | -1 565 507.00 | -1 371 385.00 | | -1 565 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 646.00 | -194 122.00 | | -596 646.00 |
DL TOTAL (I) | 337 155.00 | 933 802.00 | | 337 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 000.00 | 13 793.00 | | 687 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 221.00 | | | 213 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 403.00 | 15 146.00 | | 29 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 204.00 | 623 085.00 | | 268 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 531.00 | 281 233.00 | | 341 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 308.00 | 40 954.00 | | 38 308.00 |
EA Autres dettes | 11 402.00 | 1 965.00 | | 11 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 072.00 | 976 177.00 | | 1 589 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 228.00 | 1 909 980.00 | | 1 926 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 222.00 | 213 222.00 | | 213 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 204.00 | 268 204.00 | | 268 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 721.00 | 99 721.00 | | 99 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 899.00 | 168 899.00 | | 168 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 471.00 | 88 158.00 | 330 312.00 | 418 471.00 |
UX Autres créances clients | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -9 947.00 | 9 947.00 | | -9 947.00 |
VB T. V. A. | 95 855.00 | 95 855.00 | | 95 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 000.00 | | 686 000.00 | 686 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VP Divers | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 776.00 | 85 776.00 | | 85 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 717.00 | 417 405.00 | 330 312.00 | 747 717.00 |
VW T.V.A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 670.00 | 783 670.00 | 686 888.00 | 1 559 670.00 |