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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 370.00 | 1 621.00 | 749.00 | 2 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 178.00 | 71.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828.00 | 673.00 | 2 155.00 | 2 828.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 334 257.00 | 2 472.00 | 331 784.00 | 334 257.00 |
BZ Autres créances | 133 853.00 | | 133 853.00 | 133 853.00 |
CF Disponibilités | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 754.00 | | 193 754.00 | 193 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 011.00 | 2 472.00 | 525 538.00 | 528 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 328 808.00 | | 328 808.00 | 328 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | | | 203.00 |
DG Autres réserves | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DH Report à nouveau | | -14 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052.00 | 18 856.00 | | 3 052.00 |
DK Provisions réglementées | 3 693.00 | 2 613.00 | | 3 693.00 |
DL TOTAL (I) | 230 811.00 | 226 679.00 | | 230 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 188.00 | 360 528.00 | | 294 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 745.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 539.00 | 6 187.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 727.00 | 367 485.00 | | 294 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 538.00 | 594 164.00 | | 525 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 727.00 | 367 485.00 | | 294 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 1 170.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -1 170.00 | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 734.00 | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 028.00 | 41 347.00 | | 16 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 975.00 | 22 491.00 | | 12 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 052.00 | 18 856.00 | | 3 052.00 |