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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 455.00 | | 70 455.00 | 70 455.00 |
AP Constructions | 45 021.00 | 25 865.00 | 19 155.00 | 45 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 482.00 | 12 894.00 | 10 587.00 | 23 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 968.00 | 7 735.00 | 233.00 | 7 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 279.00 | 46 495.00 | 104 784.00 | 151 279.00 |
BT Marchandises | 95 931.00 | 3 151.00 | 92 780.00 | 95 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 392.00 | 20.00 | 32 372.00 | 32 392.00 |
BZ Autres créances | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CF Disponibilités | 88 885.00 | | 88 885.00 | 88 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 957.00 | 3 171.00 | 224 785.00 | 227 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 237.00 | 49 667.00 | 329 570.00 | 379 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 314.00 | 75 744.00 | | 106 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 088.00 | 37 570.00 | | 25 088.00 |
DL TOTAL (I) | 186 403.00 | 166 314.00 | | 186 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 616.00 | 94 791.00 | | 68 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 417.00 | 93 093.00 | | 46 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 088.00 | 44 774.00 | | 27 088.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 1 859.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 167.00 | 234 974.00 | | 143 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 570.00 | 401 289.00 | | 329 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 787.00 | | | 97 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 632 287.00 | |
FD Production vendue biens | | | -4 835.00 | |
FG Production vendue services | | | 183 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 151.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 010.00 | | | -4 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 6 361.00 | | 4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 555.00 | 750 264.00 | | 819 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 467.00 | 712 694.00 | | 794 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 088.00 | 37 570.00 | | 25 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 904.00 | | 6 575.00 | 144 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 151 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 897.00 | | 6 575.00 | 69 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 594.00 | 11 900.00 | | 34 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 594.00 | 11 900.00 | | 34 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 600.00 | 3 151.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 20.00 | | | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | 3 151.00 | 1 600.00 | 1 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 575.00 | 23 196.00 | 45 379.00 | 68 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 478.00 | 43 141.00 | 4 337.00 | 47 478.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 167.00 | 97 787.00 | 45 379.00 | 143 167.00 |