| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 068.00 | 3 666.00 | 402.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 688.00 | 6 287.00 | 402.00 | 6 688.00 |
BZ Autres créances | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 478 461.00 | | 478 461.00 | 478 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 528.00 | | 485 528.00 | 485 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 216.00 | 6 287.00 | 485 929.00 | 492 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DG Autres réserves | | 1 883.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 589.00 | | | -24 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 859.00 | -26 472.00 | | -16 859.00 |
DL TOTAL (I) | 178 908.00 | 195 767.00 | | 178 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 388.00 | 280 188.00 | | 259 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 104.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 021.00 | 329 325.00 | | 307 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 929.00 | 525 092.00 | | 485 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 021.00 | 329 325.00 | | 307 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 307 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 323 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | 324 035.00 | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | -16 254.00 | | -2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 309 281.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 860.00 | 335 753.00 | | 16 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 859.00 | -26 472.00 | | -16 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 604.00 | 683.00 | | 5 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | 683.00 | | 2 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VI Groupe et associés | 259 388.00 | 259 388.00 | | 259 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 021.00 | 307 021.00 | | 307 021.00 |