| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 688.00 | 6 688.00 | 500 000.00 | 506 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 122 556.00 | | 122 556.00 | 122 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 894.00 | | 130 894.00 | 130 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 582.00 | 6 688.00 | 630 894.00 | 637 582.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DH Report à nouveau | -61 907.00 | -41 448.00 | | -61 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 814.00 | -20 460.00 | | 33 814.00 |
DL TOTAL (I) | 192 262.00 | 158 449.00 | | 192 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 579.00 | 423 920.00 | | 420 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 796.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 852.00 | 5 264.00 | | 16 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 632.00 | 429 981.00 | | 438 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 894.00 | 588 429.00 | | 630 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 632.00 | 429 981.00 | | 438 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 579.00 | | | 420 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 856.00 | | 199 856.00 | 199 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 856.00 | | 199 856.00 | 199 856.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 858.00 | 16 052.00 | | 199 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 044.00 | 36 511.00 | | 166 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 814.00 | -20 460.00 | | 33 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 688.00 | | | 506 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
UX Autres créances clients | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 420 579.00 | 420 579.00 | | 420 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VW T.V.A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 632.00 | 438 632.00 | | 438 632.00 |