| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 846.00 | 1 821.00 | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 897.00 | 8 241.00 | 33 656.00 | 41 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 260.00 | 9 087.00 | 45 173.00 | 54 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
BN En cours de production de biens | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 803.00 | 3 388.00 | 35 416.00 | 38 803.00 |
BZ Autres créances | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CF Disponibilités | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 747.00 | 3 388.00 | 118 360.00 | 121 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 008.00 | 12 475.00 | 163 533.00 | 176 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 622.00 | | | 622.00 |
DG Autres réserves | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 644.00 | 12 449.00 | | 20 644.00 |
DL TOTAL (I) | 43 093.00 | 22 449.00 | | 43 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 1 385.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 838.00 | 30 277.00 | | 39 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 124.00 | 19 666.00 | | 26 124.00 |
EA Autres dettes | 30 568.00 | 4 965.00 | | 30 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 440.00 | 56 293.00 | | 120 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 533.00 | 78 742.00 | | 163 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 194.00 | | 511 194.00 | 511 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 194.00 | | 511 194.00 | 511 194.00 |
FM Production stockée | | | 7 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | 1 741.00 | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 1 741.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | -1 741.00 | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 1 995.00 | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 451.00 | 314 088.00 | | 523 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 807.00 | 301 639.00 | | 502 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 644.00 | 12 449.00 | | 20 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 095.00 | 61 398.00 | 9 697.00 | 71 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 440.00 | 103 389.00 | 17 051.00 | 120 440.00 |