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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 2 491.00 | 884.00 | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 610.00 | 52 795.00 | 40 816.00 | 93 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 943.00 | 55 286.00 | 51 657.00 | 106 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 158.00 | | 111 158.00 | 111 158.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 675.00 | | 80 675.00 | 80 675.00 |
BZ Autres créances | 8 602.00 | 3 499.00 | 5 103.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 810.00 | 3 499.00 | 318 311.00 | 321 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 753.00 | 58 785.00 | 369 968.00 | 428 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 709.00 | 65 476.00 | | 107 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 698.00 | 42 233.00 | | 21 698.00 |
DL TOTAL (I) | 140 406.00 | 118 709.00 | | 140 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 266.00 | 26 807.00 | | 36 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 930.00 | 121 572.00 | | 102 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 697.00 | 70 064.00 | | 43 697.00 |
EA Autres dettes | 44 371.00 | 49 446.00 | | 44 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 562.00 | 270 187.00 | | 229 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 968.00 | 388 896.00 | | 369 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 256.00 | 251 925.00 | | 212 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 217.00 | | 29 701.00 | 88 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 975.00 | 106 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 975.00 | 96 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 259.00 | | 29 701.00 | 78 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 533.00 | 16 434.00 | 6 681.00 | 45 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 533.00 | 16 434.00 | 6 681.00 | 45 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 266.00 | 18 960.00 | 17 306.00 | 36 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 366.00 | 90 366.00 | | 90 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
UX Autres créances clients | 89 278.00 | 89 278.00 | | 89 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 343.00 | 106 385.00 | 9 958.00 | 116 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 562.00 | 212 256.00 | 17 306.00 | 229 562.00 |