| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 3 862.00 | 3 038.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 026.00 | 90 833.00 | 102 193.00 | 193 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 260.00 | 94 695.00 | 115 565.00 | 210 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 847.00 | | 263 847.00 | 263 847.00 |
BN En cours de production de biens | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 392 791.00 | 27 169.00 | 365 622.00 | 392 791.00 |
CF Disponibilités | 183 286.00 | | 183 286.00 | 183 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 580.00 | 27 169.00 | 893 412.00 | 920 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 840.00 | 121 863.00 | 1 008 977.00 | 1 130 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 981.00 | 193 707.00 | | 234 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 789.00 | 41 274.00 | | 77 789.00 |
DL TOTAL (I) | 323 770.00 | 245 981.00 | | 323 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 740.00 | 15 673.00 | | 50 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 603.00 | 212 429.00 | | 258 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 420.00 | 295 487.00 | | 161 420.00 |
EA Autres dettes | 210 871.00 | 154 309.00 | | 210 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 207.00 | 680 196.00 | | 685 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 977.00 | 926 177.00 | | 1 008 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 478.00 | 673 765.00 | | 647 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 035 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 035 479.00 | |
FM Production stockée | | | -67 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 058.00 | 11 886.00 | | 21 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 058.00 | 11 886.00 | | 21 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 058.00 | -9 907.00 | | -21 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 022.00 | 12 231.00 | | 23 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 528.00 | 883 179.00 | | 1 970 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 739.00 | 841 905.00 | | 1 892 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 789.00 | 41 274.00 | | 77 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 573.00 | | 101 187.00 | 145 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 210 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 615.00 | | 64 311.00 | 135 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 958.00 | | 376.00 | 9 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 848.00 | 15 847.00 | | 78 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 848.00 | 15 847.00 | | 78 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 047.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 602.00 | 258 602.00 | | 258 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 871.00 | 210 871.00 | | 210 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
UX Autres créances clients | 263 980.00 | 263 980.00 | | 263 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VB T. V. A. | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
VC Groupe et associés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 740.00 | 13 011.00 | 37 729.00 | 50 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 281.00 | 432 946.00 | 10 334.00 | 443 281.00 |
VW T.V.A. | 59 566.00 | 59 566.00 | | 59 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 207.00 | 647 478.00 | 37 729.00 | 685 207.00 |