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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 1 913.00 | 754.00 | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 592.00 | 43 620.00 | 31 972.00 | 75 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 217.00 | 45 533.00 | 42 684.00 | 88 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 659.00 | | 123 659.00 | 123 659.00 |
BN En cours de production de biens | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 971.00 | 2 048.00 | 104 924.00 | 106 971.00 |
BZ Autres créances | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CF Disponibilités | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 259.00 | 2 048.00 | 346 212.00 | 348 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 476.00 | 47 580.00 | 388 896.00 | 436 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 476.00 | 32 093.00 | | 65 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 233.00 | 33 382.00 | | 42 233.00 |
DL TOTAL (I) | 118 709.00 | 76 476.00 | | 118 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 807.00 | 34 924.00 | | 26 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 572.00 | 59 602.00 | | 121 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 064.00 | 47 856.00 | | 70 064.00 |
EA Autres dettes | 49 446.00 | 42 203.00 | | 49 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 187.00 | 186 884.00 | | 270 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 896.00 | 263 360.00 | | 388 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 925.00 | 160 078.00 | | 251 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 496.00 | | 25 371.00 | 84 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 650.00 | 88 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 650.00 | 78 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 799.00 | | 25 110.00 | 74 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 697.00 | | 261.00 | 9 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 271.00 | 20 262.00 | 45 533.00 | 25 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 271.00 | 20 262.00 | 45 533.00 | 25 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 571.00 | 121 571.00 | | 121 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
UX Autres créances clients | 104 514.00 | 104 514.00 | | 104 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 689.00 | 428.00 | 18 262.00 | 18 689.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 672.00 | 150 715.00 | 9 958.00 | 160 672.00 |
VW T.V.A. | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 187.00 | 251 925.00 | 18 262.00 | 270 187.00 |