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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 112.00 | 9 662.00 | 8 450.00 | 18 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 488.00 | 22 269.00 | 49 220.00 | 71 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 218.00 | 31 931.00 | 2 374 288.00 | 2 406 218.00 |
BT Marchandises | 225 588.00 | | 225 588.00 | 225 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
BZ Autres créances | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CF Disponibilités | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 387.00 | | 365 387.00 | 365 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 605.00 | 31 931.00 | 2 739 674.00 | 2 771 605.00 |
CU Autres participations | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 528.00 | 60 790.00 | | 236 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 564.00 | 175 739.00 | | 154 564.00 |
DL TOTAL (I) | 501 092.00 | 346 528.00 | | 501 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 443.00 | 1 791 025.00 | | 1 627 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 683.00 | 421 757.00 | | 424 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 931.00 | 126 909.00 | | 122 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 130.00 | 100 729.00 | | 55 130.00 |
EA Autres dettes | 8 395.00 | 6 974.00 | | 8 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 582.00 | 2 447 394.00 | | 2 238 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 674.00 | 2 793 922.00 | | 2 739 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 231.00 | 820 219.00 | | 778 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084 350.00 | | 2 084 350.00 | 2 084 350.00 |
FG Production vendue services | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 178.00 | | 2 129 178.00 | 2 129 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 967.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 199.00 | 20 851.00 | | 21 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 854.00 | 554.00 | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 554.00 | 71 835.00 | | 61 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 519.00 | 2 188 549.00 | | 2 152 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 955.00 | 2 012 811.00 | | 1 997 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 564.00 | 175 739.00 | | 154 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 861.00 | 5 857.00 | | 6 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 766.00 | | 12 452.00 | 2 393 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 406 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 148.00 | | 12 452.00 | 77 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 964.00 | 12 967.00 | | 18 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 964.00 | 12 967.00 | | 18 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 931.00 | 122 931.00 | | 122 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
UX Autres créances clients | 66 075.00 | | | 66 075.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 443.00 | 167 092.00 | 701 300.00 | 1 627 443.00 |
VI Groupe et associés | 424 683.00 | 424 683.00 | | 424 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 554.00 | | | 163 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VP Divers | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 643.00 | 88 643.00 | | 88 643.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 582.00 | 778 231.00 | 701 300.00 | 2 238 582.00 |