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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 197.00 | 20 315.00 | 4 883.00 | 25 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 864.00 | 76 003.00 | 191 861.00 | 267 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 061.00 | 96 318.00 | 2 506 744.00 | 2 603 061.00 |
BT Marchandises | 249 726.00 | | 249 726.00 | 249 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 852.00 | | 84 852.00 | 84 852.00 |
BZ Autres créances | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CF Disponibilités | 107 164.00 | | 107 164.00 | 107 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 485.00 | | 455 485.00 | 455 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 546.00 | 96 318.00 | 2 962 229.00 | 3 058 546.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 637 261.00 | 533 032.00 | | 637 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 332.00 | 104 229.00 | | 127 332.00 |
DL TOTAL (I) | 874 594.00 | 747 261.00 | | 874 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 202.00 | 1 502 436.00 | | 1 382 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 240.00 | 473 398.00 | | 498 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 978.00 | 116 337.00 | | 118 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 650.00 | 57 942.00 | | 75 650.00 |
EA Autres dettes | 12 566.00 | 8 552.00 | | 12 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 635.00 | 2 158 665.00 | | 2 087 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 229.00 | 2 905 927.00 | | 2 962 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 322.00 | 886 315.00 | | 901 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964 834.00 | | 1 964 834.00 | 1 964 834.00 |
FG Production vendue services | 79 907.00 | | 79 907.00 | 79 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 740.00 | | 2 044 740.00 | 2 044 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 850.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 283.00 | 5 341.00 | | 3 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 104.00 | 23 325.00 | | 23 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 639.00 | 562.00 | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 618.00 | 502.00 | | 4 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 626.00 | 502.00 | | 4 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -502.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 327.00 | 30 724.00 | | 42 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 121.00 | 2 067 076.00 | | 2 059 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 788.00 | 1 962 847.00 | | 1 931 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 332.00 | 104 229.00 | | 127 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 567.00 | | 3 494.00 | 2 599 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 567.00 | | 3 494.00 | 289 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 468.00 | 31 850.00 | | 64 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 468.00 | 31 850.00 | | 64 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 978.00 | 118 978.00 | | 118 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
UX Autres créances clients | 84 852.00 | 84 852.00 | | 84 852.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 202.00 | 195 889.00 | 818 862.00 | 1 382 202.00 |
VI Groupe et associés | 498 240.00 | 498 240.00 | | 498 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 595.00 | 98 595.00 | | 98 595.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 635.00 | 901 322.00 | 818 862.00 | 2 087 635.00 |