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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 197.00 | 22 544.00 | 2 654.00 | 25 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 595.00 | 105 272.00 | 184 324.00 | 289 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 793.00 | 127 815.00 | 2 496 978.00 | 2 624 793.00 |
BT Marchandises | 275 834.00 | | 275 834.00 | 275 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 606.00 | | 99 606.00 | 99 606.00 |
BZ Autres créances | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CF Disponibilités | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 897.00 | | 474 897.00 | 474 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 690.00 | 127 815.00 | 2 971 875.00 | 3 099 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 764 594.00 | 637 261.00 | | 764 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 193.00 | 127 332.00 | | 168 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 787.00 | 874 594.00 | | 1 042 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 740.00 | 1 382 202.00 | | 1 186 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 018.00 | 498 240.00 | | 495 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 887.00 | 118 978.00 | | 144 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 489.00 | 75 650.00 | | 91 489.00 |
EA Autres dettes | 10 954.00 | 12 566.00 | | 10 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 088.00 | 2 087 635.00 | | 1 929 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 875.00 | 2 962 229.00 | | 2 971 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 664.00 | 901 322.00 | | 941 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 061.00 | | 21 731.00 | 2 603 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 624 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 061.00 | | 21 731.00 | 293 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 318.00 | 31 497.00 | | 96 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 318.00 | 31 497.00 | | 96 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 887.00 | 144 887.00 | | 144 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
UX Autres créances clients | 99 606.00 | 99 606.00 | | 99 606.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 740.00 | 199 316.00 | 834 655.00 | 1 186 740.00 |
VI Groupe et associés | 495 018.00 | 495 018.00 | | 495 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 218.00 | | | 182 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 710.00 | 111 710.00 | | 111 710.00 |
VW T.V.A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 088.00 | 941 664.00 | 834 655.00 | 1 929 088.00 |