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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 646 310.00 | | 646 310.00 | 646 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754.00 | 2 190.00 | 1 564.00 | 3 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | 611.00 | 1 145.00 | 1 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 988.00 | 2 801.00 | 649 187.00 | 651 988.00 |
BT Marchandises | 99 813.00 | | 99 813.00 | 99 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BZ Autres créances | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 667.00 | | 407 667.00 | 407 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 655.00 | 2 801.00 | 1 056 854.00 | 1 059 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 817.00 | 24 976.00 | | 31 817.00 |
DL TOTAL (I) | 741 793.00 | 709 976.00 | | 741 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 609.00 | 94 900.00 | | 220 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 842.00 | 52 888.00 | | 61 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 546.00 | 23 957.00 | | 31 546.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 96 875.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 061.00 | 268 620.00 | | 315 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 854.00 | 978 595.00 | | 1 056 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 061.00 | 268 620.00 | | 315 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 918.00 | | 1 070.00 | 650 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 310.00 | | | 646 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440.00 | | 1 070.00 | 4 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167.00 | 1 634.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 1 634.00 | | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VC Groupe et associés | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VI Groupe et associés | 220 609.00 | 220 609.00 | | 220 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
VW T.V.A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 061.00 | 315 061.00 | | 315 061.00 |