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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 646 310.00 | | 646 310.00 | 646 310.00 |
AP Constructions | 99 865.00 | 24 848.00 | 75 017.00 | 99 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 633.00 | 9 021.00 | 2 612.00 | 11 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 321.00 | 35 980.00 | 40 341.00 | 76 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 399.00 | 69 849.00 | 769 549.00 | 839 399.00 |
BT Marchandises | 143 255.00 | | 143 255.00 | 143 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
BZ Autres créances | 85 099.00 | | 85 099.00 | 85 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 028.00 | | 195 028.00 | 195 028.00 |
CF Disponibilités | 265 869.00 | | 265 869.00 | 265 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 227.00 | | 734 227.00 | 734 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 625.00 | 69 849.00 | 1 503 776.00 | 1 573 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 68 500.00 | | 3 450.00 |
DH Report à nouveau | -202 215.00 | -417 284.00 | | -202 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 401.00 | 150 019.00 | | 286 401.00 |
DL TOTAL (I) | 122 136.00 | -164 265.00 | | 122 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 901.00 | 989 457.00 | | 769 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 564.00 | 445 861.00 | | 468 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 054.00 | 88 341.00 | | 119 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 525.00 | 40 293.00 | | 23 525.00 |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595.00 | 875.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 640.00 | 1 565 218.00 | | 1 381 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 776.00 | 1 400 952.00 | | 1 503 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 488.00 | 685 580.00 | | 816 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 562.00 | | 1 837.00 | 837 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 310.00 | | | 646 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 194.00 | | 1 625.00 | 186 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | 212.00 | 5 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 935.00 | 14 914.00 | | 54 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 935.00 | 14 914.00 | | 54 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769 901.00 | 204 750.00 | 565 152.00 | 769 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 054.00 | 119 054.00 | | 119 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 090.00 | 492 090.00 | | 492 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 892.00 | 127 892.00 | | 127 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 192.00 | 127 892.00 | 3 300.00 | 131 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 640.00 | 816 488.00 | 565 152.00 | 1 381 640.00 |