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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 646 310.00 | | 646 310.00 | 646 310.00 |
AP Constructions | 99 865.00 | 13 640.00 | 86 224.00 | 99 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 633.00 | 6 620.00 | 5 013.00 | 11 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 466.00 | 20 297.00 | 55 169.00 | 75 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 742.00 | 40 558.00 | 796 184.00 | 836 742.00 |
BT Marchandises | 151 423.00 | | 151 423.00 | 151 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
BZ Autres créances | 78 210.00 | | 78 210.00 | 78 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 028.00 | | 215 028.00 | 215 028.00 |
CF Disponibilités | 81 038.00 | | 81 038.00 | 81 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 056.00 | | 560 056.00 | 560 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 797.00 | 40 558.00 | 1 356 240.00 | 1 396 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 685 000.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DH Report à nouveau | -449 469.00 | 31.00 | | -449 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 185.00 | 36 197.00 | | 32 185.00 |
DL TOTAL (I) | -314 284.00 | 789 728.00 | | -314 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 900.00 | 118 357.00 | | 89 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 638.00 | 364 742.00 | | 1 460 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 793.00 | 107 807.00 | | 104 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 193.00 | 28 207.00 | | 15 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 524.00 | 619 113.00 | | 1 670 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 240.00 | 1 408 841.00 | | 1 356 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 629.00 | 528 744.00 | | 1 609 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 742.00 | | | 836 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 310.00 | | | 646 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 964.00 | | | 186 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 370.00 | 15 187.00 | | 25 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 370.00 | 15 187.00 | | 25 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 793.00 | 104 793.00 | | 104 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 831.00 | 1 475 831.00 | | 1 475 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 900.00 | 29 004.00 | 60 895.00 | 89 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 127.00 | 111 127.00 | | 111 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 427.00 | 111 127.00 | 3 300.00 | 114 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 524.00 | 1 609 629.00 | 60 895.00 | 1 670 524.00 |