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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 646 310.00 | | 646 310.00 | 646 310.00 |
AP Constructions | 99 865.00 | 2 433.00 | 97 432.00 | 99 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 633.00 | 3 914.00 | 7 720.00 | 11 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 496.00 | 3 864.00 | 66 632.00 | 70 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 772.00 | 10 211.00 | 821 561.00 | 831 772.00 |
BT Marchandises | 122 865.00 | | 122 865.00 | 122 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
BZ Autres créances | 74 321.00 | | 74 321.00 | 74 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 028.00 | | 245 028.00 | 245 028.00 |
CF Disponibilités | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 285.00 | | 502 285.00 | 502 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 057.00 | 10 211.00 | 1 323 846.00 | 1 334 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 793.00 | 24 976.00 | | 56 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 538.00 | 31 817.00 | | 31 538.00 |
DL TOTAL (I) | 773 331.00 | 741 793.00 | | 773 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 332.00 | | | 186 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 061.00 | 220 609.00 | | 245 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 135.00 | 61 842.00 | | 91 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 987.00 | 31 546.00 | | 27 987.00 |
EA Autres dettes | | 1 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 515.00 | 315 061.00 | | 550 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 846.00 | 1 056 854.00 | | 1 323 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 797.00 | 315 061.00 | | 391 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 988.00 | | 179 876.00 | 651 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 831 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 181 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 310.00 | | | 646 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510.00 | | 176 576.00 | 5 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 3 300.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801.00 | 7 463.00 | 54.00 | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | 7 463.00 | 54.00 | 2 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 135.00 | 91 135.00 | | 91 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VC Groupe et associés | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 332.00 | 27 614.00 | 114 257.00 | 186 332.00 |
VI Groupe et associés | 245 061.00 | 245 061.00 | | 245 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 040.00 | 95 740.00 | 3 300.00 | 99 040.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 515.00 | 391 797.00 | 114 257.00 | 550 515.00 |