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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
072 Créances – Autres | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 546.00 | | 60 546.00 | 60 546.00 |
110 Total général Actif | 1 560 546.00 | | 1 560 546.00 | 1 560 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 489 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 539 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 955 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 020 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 560 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 817 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
242 Autres charges externes. | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 382.00 | | | 382.00 |
280 Produits financiers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
294 Charges financières | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 489 682.00 | | | 489 682.00 |