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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 008.00 | 421.00 | 587.00 | 1 008.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 501 008.00 | 421.00 | 1 500 587.00 | 1 501 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
072 Créances – Autres | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
084 Disponibilités | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
110 Total général Actif | 1 525 280.00 | 421.00 | 1 524 859.00 | 1 525 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 615 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 774 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 687 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 750 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 524 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 549 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 574.00 | | | 90 574.00 |
242 Autres charges externes. | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 331.00 | | | 78 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 020.00 | | | 104 020.00 |