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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 008.00 | 757.00 | 251.00 | 1 008.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 501 008.00 | 757.00 | 1 500 251.00 | 1 501 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
110 Total général Actif | 1 524 082.00 | 757.00 | 1 523 325.00 | 1 524 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 714 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 906 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 552 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 523 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 414 044.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 61.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 166.00 | | | 80 166.00 |
242 Autres charges externes. | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 336.00 | | | 336.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
280 Produits financiers | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
294 Charges financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 029.00 | | | 137 029.00 |