| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 008.00 | 85.00 | 923.00 | 1 008.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 501 008.00 | 85.00 | 1 500 923.00 | 1 501 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 798.00 | | 75 798.00 | 75 798.00 |
110 Total général Actif | 1 576 806.00 | 85.00 | 1 576 721.00 | 1 576 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 474 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 680 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 822 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 896 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 576 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 684 290.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 92.00 | | | 92.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
252 Charges sociales | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 958.00 | | | 68 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
280 Produits financiers | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
294 Charges financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 586.00 | | | 150 586.00 |