| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
AH Fonds commercial | 269 225.00 | | 269 225.00 | 269 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 948.00 | 45 830.00 | 3 118.00 | 48 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 705.00 | 1 331 223.00 | 864 482.00 | 2 195 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 728.00 | | 81 728.00 | 81 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 785.00 | 1 384 707.00 | 1 223 078.00 | 2 607 785.00 |
BT Marchandises | 1 897 730.00 | | 1 897 730.00 | 1 897 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 808.00 | | 141 808.00 | 141 808.00 |
BZ Autres créances | 155 133.00 | | 155 133.00 | 155 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 216.00 | | 2 255 216.00 | 2 255 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 000.00 | 1 384 707.00 | 3 478 294.00 | 4 863 000.00 |
CU Autres participations | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 672 696.00 | | | 672 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 225.00 | | | -98 225.00 |
DK Provisions réglementées | 519.00 | | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 799 389.00 | | | 799 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 005.00 | | | 1 399 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 437.00 | | | 154 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 030.00 | | | 676 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 928.00 | | | 350 928.00 |
EA Autres dettes | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 904.00 | | | 2 678 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 294.00 | | | 3 478 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 457.00 | | | 2 028 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 323.00 | | | 399 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 517 052.00 | | 3 517 052.00 | 3 517 052.00 |
FG Production vendue services | 304 867.00 | | 304 867.00 | 304 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 919.00 | | 3 821 919.00 | 3 821 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 643.00 | | | 3 874 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 869.00 | | | 3 972 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 225.00 | | | -98 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 121.00 | | 35 663.00 | 2 572 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 607 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 244 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 879.00 | | | 276 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 099.00 | | 30 553.00 | 2 214 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 143.00 | | 5 110.00 | 81 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 690.00 | 288 017.00 | | 1 096 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 036.00 | 288 017.00 | | 1 089 036.00 |